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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 48 004.00 | 16 309.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 331.00 | 760 810.00 | 286 521.00 | 1 047 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 499.00 | 817 878.00 | 2 878 621.00 | 3 696 499.00 |
BT Marchandises | 614 420.00 | | 614 420.00 | 614 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
BZ Autres créances | 858 966.00 | | 858 966.00 | 858 966.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 466.00 | | 1 552 466.00 | 1 552 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 965.00 | 817 878.00 | 4 431 087.00 | 5 248 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
DG Autres réserves | 2 687 882.00 | 2 642 632.00 | | 2 687 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 950.00 | 445 250.00 | | 249 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 144.00 | 3 106 194.00 | | 2 956 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 101.00 | 845 941.00 | | 679 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 232.00 | 662 480.00 | | 646 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 610.00 | 265 495.00 | | 149 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 943.00 | 1 777 916.00 | | 1 474 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 087.00 | 4 884 110.00 | | 4 431 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 250.00 | 1 101 493.00 | | 1 101 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 886.00 | | 24 807.00 | 3 671 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 79 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 3 696 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 063.00 | | | 2 505 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 838.00 | | 24 807.00 | 1 086 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 637.00 | 113 241.00 | | 704 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 573.00 | 113 241.00 | | 695 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 232.00 | 646 232.00 | | 646 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VC Groupe et associés | 474 249.00 | | 474 249.00 | 474 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 031.00 | 261 338.00 | 373 693.00 | 635 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 928.00 | 260 928.00 | | 260 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 414.00 | 460 575.00 | 520 839.00 | 981 414.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 943.00 | 1 101 250.00 | 373 693.00 | 1 474 943.00 |