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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 670.00 | 10 383.00 | 6 287.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 888.00 | 24 411.00 | 6 477.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 503.00 | 34 794.00 | 23 709.00 | 58 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 292.00 | | 509 292.00 | 509 292.00 |
BZ Autres créances | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CF Disponibilités | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 860.00 | | 619 860.00 | 619 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 363.00 | 34 794.00 | 643 569.00 | 678 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 221.00 | 3 966.00 | | -10 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | -14 188.00 | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 454 692.00 | 433 279.00 | | 454 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 120.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 504.00 | 26 260.00 | | 45 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 176.00 | | 22 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 183.00 | 66 905.00 | | 100 183.00 |
EA Autres dettes | 20 752.00 | 18 772.00 | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 878.00 | 112 233.00 | | 188 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 569.00 | 545 511.00 | | 643 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 120.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 449.00 | | 1 980.00 | 73 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 926.00 | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 58 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 891.00 | | 1 980.00 | 25 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 788.00 | 2 006.00 | | 32 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 2 006.00 | | 32 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 509 292.00 | 509 292.00 | | 509 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 791.00 | 555 791.00 | | 555 791.00 |
VW T.V.A. | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |