| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 5 968.00 | 12 533.00 | 18 501.00 |
AP Constructions | 85 069.00 | 83 146.00 | 1 923.00 | 85 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 213.00 | 1 017.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 559.00 | 111 691.00 | 137 868.00 | 249 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 359.00 | 203 018.00 | 162 341.00 | 365 359.00 |
BT Marchandises | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 560 119.00 | | 560 119.00 | 560 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 691.00 | | 666 691.00 | 666 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 050.00 | 203 018.00 | 829 032.00 | 1 032 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 399.00 | 169 260.00 | | 176 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 445.00 | 7 139.00 | | -83 445.00 |
DL TOTAL (I) | 103 954.00 | 187 399.00 | | 103 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 416.00 | 87 321.00 | | 368 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 301 956.00 | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 920.00 | 240 383.00 | | 211 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 61 554.00 | | 35 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 236.00 | 71 072.00 | | 106 236.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 3 808.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 077.00 | 766 093.00 | | 725 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 032.00 | 953 493.00 | | 829 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 933.00 | 697 555.00 | | 426 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 734.00 | | 11 705.00 | 359 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 365 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 337 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 233.00 | | 11 705.00 | 332 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 847.00 | 30 685.00 | 2 514.00 | 174 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 900.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 779.00 | 29 785.00 | 2 514.00 | 169 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 917.00 | 213 917.00 | | 213 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 416.00 | 70 272.00 | 298 144.00 | 368 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 416.00 | 49 416.00 | 9 000.00 | 58 416.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 077.00 | 426 933.00 | 298 144.00 | 725 077.00 |