| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 1 575.00 | 15 671.00 | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 068.00 | 178 280.00 | 369 788.00 | 548 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 884.00 | 173 749.00 | 646 135.00 | 819 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
AX Avances et acomptes | 376 135.00 | | 376 135.00 | 376 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 676.00 | 353 603.00 | 1 737 072.00 | 2 090 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 513.00 | 265 877.00 | 144 636.00 | 410 513.00 |
BZ Autres créances | 523 271.00 | | 523 271.00 | 523 271.00 |
CF Disponibilités | 268 590.00 | | 268 590.00 | 268 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 683.00 | 265 877.00 | 1 142 806.00 | 1 408 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 359.00 | 619 480.00 | 2 879 878.00 | 3 499 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 223.00 | | | 189 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
DH Report à nouveau | -181 848.00 | -926 236.00 | | -181 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 992.00 | 744 388.00 | | -223 992.00 |
DL TOTAL (I) | -51 092.00 | 172 901.00 | | -51 092.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 420 702.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 420 702.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 204.00 | 1 467.00 | | 501 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 610.00 | 2 784 734.00 | | 1 771 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 867.00 | 442 451.00 | | 497 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 90 045.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 970.00 | 3 318 698.00 | | 2 830 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 878.00 | 3 912 301.00 | | 2 879 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 1 467.00 | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 598.00 | | 889 598.00 | 889 598.00 |
FG Production vendue services | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 376.00 | | 1 003 376.00 | 1 003 376.00 |
FM Production stockée | | | 13 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 462.00 | 102 244.00 | | 2 147 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 302.00 | 2 595 463.00 | | 355 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 764.00 | 2 697 707.00 | | 2 502 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 408.00 | 866 333.00 | | 292 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 674.00 | 420 702.00 | | 31 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 363.00 | 1 287 035.00 | | 340 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162 401.00 | 1 410 672.00 | | 2 162 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 345.00 | 7 051 135.00 | | 3 755 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 338.00 | 6 306 747.00 | | 3 979 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 992.00 | 744 388.00 | | -223 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 896.00 | | 1 389 564.00 | 843 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 784.00 | 2 090 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 17 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 130.00 | 1 790 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 17 247.00 | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 019.00 | | 1 278 244.00 | 653 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 223.00 | | 94 073.00 | 189 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 489.00 | 149 944.00 | 94 830.00 | 298 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 575.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 835.00 | 148 369.00 | 93 176.00 | 296 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 702.00 | | 320 702.00 | 420 702.00 |
6T Sur comptes clients | 103 769.00 | 208 762.00 | 46 654.00 | 103 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 769.00 | 208 762.00 | 46 654.00 | 103 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 471.00 | 208 762.00 | 367 355.00 | 524 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 762.00 | 217 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 610.00 | 1 771 610.00 | | 1 771 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
UX Autres créances clients | 410 513.00 | 410 513.00 | | 410 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 218 354.00 | 218 354.00 | | 218 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 258.00 | 954 962.00 | 283 296.00 | 1 238 258.00 |
VW T.V.A. | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 970.00 | 2 330 970.00 | 500 000.00 | 2 830 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |