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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 056 466.00 | | 3 056 466.00 | 3 056 466.00 |
CF Disponibilités | 3 803 737.00 | | 3 803 737.00 | 3 803 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 893.00 | | 6 860 893.00 | 6 860 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 893.00 | | 6 860 893.00 | 6 860 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 553 894.00 | | | 553 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 766.00 | 341 722.00 | | 5 700 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 995.00 | 941 057.00 | | 6 853 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 936 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 7 256.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 27 030.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 898.00 | 6 199 192.00 | | 6 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 893.00 | 7 140 249.00 | | 6 860 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 394.00 | | 500 394.00 | 500 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 394.00 | | 500 394.00 | 500 394.00 |
FQ Autres produits | | | 88 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 084.00 | | | 3 856 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856 084.00 | | | 3 856 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 643 916.00 | | | 5 643 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 311.00 | 752 761.00 | | 10 119 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 545.00 | 411 039.00 | | 4 418 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 766.00 | 341 722.00 | | 5 700 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 833.00 | 104 787.00 | 4 430 621.00 | 4 325 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 833.00 | 104 787.00 | 4 430 621.00 | 4 325 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057 156.00 | 16 974.00 | 3 040 182.00 | 3 057 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 156.00 | 16 974.00 | 3 040 182.00 | 3 057 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |