| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 325.00 | 110 641.00 | 14 685.00 | 125 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 092.00 | 115 617.00 | 111 476.00 | 227 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 346.00 | 115 617.00 | 147 729.00 | 263 346.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 033.00 | 53 606.00 | | 60 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 944.00 | 6 428.00 | | -15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 52 889.00 | 68 833.00 | | 52 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 7 732.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 172.00 | 49 172.00 | | 53 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 15 241.00 | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | 10 465.00 | | 22 393.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 840.00 | 115 610.00 | | 94 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 729.00 | 184 443.00 | | 147 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 087.00 | | 274 087.00 | 274 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 087.00 | | 274 087.00 | 274 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 244.00 | 16 122.00 | | 15 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 967.00 | 27 112.00 | | 19 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 967.00 | 27 112.00 | | 19 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 898.00 | 27 067.00 | | 19 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 158.00 | 336 658.00 | | 298 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 102.00 | 330 231.00 | | 314 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 944.00 | 6 428.00 | | -15 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 833.00 | | 1 259.00 | 225 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 100.00 | | 1 225.00 | 124 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | 34.00 | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 121.00 | 18 495.00 | | 97 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 145.00 | 18 495.00 | | 92 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 025.00 | 36 170.00 | 4 855.00 | 41 025.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 3 098.00 | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 356.00 | 22 909.00 | | 21 356.00 |
ST Autres comptes | 55 870.00 | 63 199.00 | | 55 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | 29 146.00 | | 30 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 201.00 | 34 631.00 | | 21 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | 3 253.00 | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 6 351.00 | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 674.00 | 149 885.00 | | 128 674.00 |