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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 489.00 | 14 314.00 | 6 175.00 | 20 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 436.00 | | 1 881 436.00 | 1 881 436.00 |
AN Terrains | 277 995.00 | | 277 995.00 | 277 995.00 |
AP Constructions | 1 428 899.00 | 653 604.00 | 775 295.00 | 1 428 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 878.00 | 225 218.00 | 64 660.00 | 289 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 804.00 | 697 111.00 | 766 693.00 | 1 463 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 055.00 | | 217 055.00 | 217 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 559.00 | 1 590 248.00 | 3 989 311.00 | 5 579 559.00 |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BZ Autres créances | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
CF Disponibilités | 658 940.00 | | 658 940.00 | 658 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 528.00 | | 766 528.00 | 766 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 088.00 | 1 590 248.00 | 4 755 839.00 | 6 346 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 000.00 | 1 710 000.00 | | 2 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 1 540.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 556.00 | 295 225.00 | | 238 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 322.00 | 2 116 766.00 | | 2 355 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 041.00 | 2 002 562.00 | | 2 104 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 295.00 | 20 204.00 | | 37 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 672.00 | 210 604.00 | | 159 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 498.00 | 142 739.00 | | 95 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 5 415.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 517.00 | 2 381 526.00 | | 2 400 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 839.00 | 4 498 292.00 | | 4 755 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 266.00 | 363 418.00 | | 263 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 802 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 918.00 | |
GE Autres charges | | | 22 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 321.00 | 9 606.00 | | 21 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 921.00 | 8 267.00 | | 63 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 242.00 | 17 874.00 | | 85 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 242.00 | -17 874.00 | | -85 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 028.00 | 99 852.00 | | 82 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 201.00 | 1 764 471.00 | | 1 807 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 644.00 | 1 469 246.00 | | 1 568 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 556.00 | 295 225.00 | | 238 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 299.00 | | 239 365.00 | 6 569 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 105.00 | 5 579 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229 105.00 | 3 677 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 926.00 | | 2 000.00 | 1 899 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 373.00 | | 237 365.00 | 4 669 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 513.00 | 364 919.00 | 1 165 183.00 | 2 390 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 6 202.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 401.00 | 358 716.00 | 1 165 183.00 | 2 382 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 042.00 | 4 087.00 | | 2 104 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 221.00 | 263 266.00 | | 2 363 221.00 |