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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 9 278.00 | 2 311.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 4 539.00 | 481.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 799.00 | 25 407.00 | 4 392.00 | 29 799.00 |
BT Marchandises | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 935.00 | 25 407.00 | 113 528.00 | 138 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 997.00 | | | -52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 021.00 | | | -94 021.00 |
DL TOTAL (I) | -47 018.00 | | | -47 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 275 908.00 | | 275 908.00 | 275 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 184.00 | | 276 184.00 | 276 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 035.00 | | | 281 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 021.00 | | | -94 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 348.00 | | 2 590.00 | 27 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 29 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 16 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 590.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 1 175.00 | 138.00 | 24 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 278.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 897.00 | 138.00 | 15 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 60 591.00 | 1 600.00 | 62 191.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -512.00 | | | -512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 831.00 | | | 175 831.00 |