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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 702.00 | 397.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 124.00 | 1 727.00 | 42 397.00 | 44 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 427.00 | | 184 427.00 | 184 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 551.00 | 1 727.00 | 226 823.00 | 228 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 748.00 | 10 625.00 | | 10 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229.00 | 33 123.00 | | 49 229.00 |
DL TOTAL (I) | 61 078.00 | 44 848.00 | | 61 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 731.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 450.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 882.00 | 102 483.00 | | 72 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 967.00 | 91 491.00 | | 90 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 746.00 | 196 154.00 | | 165 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 823.00 | 241 002.00 | | 226 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 17.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -17.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 5 042.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 525.00 | 542 052.00 | | 532 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 295.00 | 508 929.00 | | 483 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 229.00 | 33 123.00 | | 49 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 366.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 366.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 830.00 | 93 830.00 | 12 000.00 | 105 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 745.00 | 165 745.00 | | 165 745.00 |