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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 13 332.00 | 230.00 | 13 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485.00 | 24 496.00 | 1 990.00 | 26 485.00 |
BT Marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 837.00 | 24 496.00 | 73 342.00 | 97 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
FG Production vendue services | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 469.00 | 26 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 24 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 453.00 | 2 511.00 | 10 469.00 | 32 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 453.00 | 2 511.00 | 10 469.00 | 32 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 451.00 | | | 18 451.00 |