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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
AP Constructions | 23 091.00 | 9 192.00 | 13 898.00 | 23 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 795.00 | 173 391.00 | 79 404.00 | 252 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 350.00 | 222 032.00 | 93 318.00 | 315 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 395.00 | 35 540.00 | 290 855.00 | 326 395.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 451 307.00 | | 451 307.00 | 451 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 892.00 | 35 540.00 | 810 351.00 | 845 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 242.00 | 257 572.00 | 903 670.00 | 1 161 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 394 731.00 | 331 176.00 | | 394 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | 63 555.00 | | 85 579.00 |
DL TOTAL (I) | 513 311.00 | 427 731.00 | | 513 311.00 |
DP Provisions pour risques | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 897.00 | 26 169.00 | | 54 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | 128 185.00 | | 138 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 179.00 | 111 986.00 | | 163 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 687.00 | 266 342.00 | | 375 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 670.00 | 694 073.00 | | 903 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 201.00 | 248 027.00 | | 318 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 760.00 | | 838 760.00 | 838 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 760.00 | | 838 760.00 | 838 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 540.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 7 916.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | 7 916.00 | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | 110.00 | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 499.00 | 1 784.00 | | 10 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 096.00 | 1 894.00 | | 33 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 727.00 | 6 021.00 | | -24 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 108.00 | 17 276.00 | | 32 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 633.00 | 708 874.00 | | 848 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 054.00 | 645 318.00 | | 763 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 579.00 | 63 555.00 | | 85 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 283 748.00 | 283 748.00 | | 283 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VC Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 897.00 | 16 889.00 | 38 009.00 | 54 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VW T.V.A. | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 209.00 | 318 201.00 | 38 009.00 | 356 209.00 |