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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 232.00 | 176 571.00 | | 2 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 975.00 | 28 161.00 | | 15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 26 457.00 | 212 982.00 | | 26 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 24 086.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 4 970.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 592.00 | 29 056.00 | | 45 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 049.00 | 242 038.00 | | 72 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 813.00 | 23 604.00 | | 11 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 813.00 | 23 604.00 | | 11 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 835.00 | 23 604.00 | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 23 604.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 4 970.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042.00 | 374 269.00 | | 20 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067.00 | 346 108.00 | | 4 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 975.00 | 28 161.00 | | 15 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 835.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 835.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |