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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 798.00 | 14 992.00 | 8 806.00 | 23 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 6 634.00 | 8 206.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 783.00 | 121 153.00 | 38 629.00 | 159 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 678.00 | | 782 678.00 | 782 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 768.00 | 142 779.00 | 850 988.00 | 993 768.00 |
BN En cours de production de biens | 458 014.00 | | 458 014.00 | 458 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BZ Autres créances | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
CF Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 691.00 | | 720 691.00 | 720 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 459.00 | 142 779.00 | 1 571 680.00 | 1 714 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 527.00 | | | 788 527.00 |
CU Autres participations | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DG Autres réserves | 123 810.00 | 164 165.00 | | 123 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | -40 356.00 | | 50 916.00 |
DL TOTAL (I) | 513 305.00 | 462 390.00 | | 513 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 204.00 | 1 059 802.00 | | 454 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 876.00 | 34 195.00 | | 27 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 893.00 | 189 823.00 | | 187 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 133 229.00 | | 55 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 880.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 330 948.00 | 293 590.00 | | 330 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 757 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 375.00 | 2 470 604.00 | | 1 058 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 680.00 | 2 932 993.00 | | 1 571 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 019.00 | 2 039 604.00 | | 675 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 595 768.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 155.00 | | 437 629.00 | 1 209 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 947.00 | 795 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 017.00 | 993 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 174 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | 8 200.00 | 15 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 072.00 | | 15 621.00 | 174 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 485.00 | | 413 809.00 | 1 019 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 350.00 | 15 499.00 | 15 070.00 | 142 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 1 030.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 388.00 | 14 469.00 | 15 070.00 | 128 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 948.00 | 330 948.00 | | 330 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 678.00 | 782 678.00 | | 782 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 257.00 | 69 902.00 | 383 355.00 | 453 257.00 |
VI Groupe et associés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 375.00 | 675 019.00 | 383 355.00 | 1 058 375.00 |