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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 245.00 | 78 317.00 | 7 927.00 | 86 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 307.00 | 47 107.00 | 18 199.00 | 65 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 471.00 | 125 425.00 | 111 045.00 | 236 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BN En cours de production de biens | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 927.00 | | 284 927.00 | 284 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 399.00 | 125 425.00 | 395 973.00 | 521 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 19 768.00 | 22 199.00 | | 19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | 13 569.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 71 493.00 | 75 368.00 | | 71 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 593.00 | 120 428.00 | | 137 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 6 047.00 | | 5 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 612.00 | 11 867.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | 55 678.00 | | 59 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 586.00 | 107 063.00 | | 97 586.00 |
EA Autres dettes | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 480.00 | 301 084.00 | | 324 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 973.00 | 376 453.00 | | 395 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 636.00 | 262 090.00 | | 231 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 044.00 | 158.00 | | 25 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 677.00 | | 14 293.00 | 223 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 236 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 151 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 758.00 | | 14 293.00 | 138 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 911.00 | 11 014.00 | 1 500.00 | 115 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 911.00 | 11 014.00 | 1 500.00 | 115 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 548.00 | 27 317.00 | 85 231.00 | 112 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 868.00 | 231 636.00 | 85 231.00 | 316 868.00 |