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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803 808.00 | | 4 803 808.00 | 4 803 808.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 409.00 | | 4 811 409.00 | 4 811 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 409.00 | | 4 811 409.00 | 4 811 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -261 512.00 | 4 087.00 | | -261 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 363.00 | -265 599.00 | | 234 363.00 |
DL TOTAL (I) | 32 851.00 | -201 512.00 | | 32 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 18 000.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 215.00 | 4 361.00 | | 15 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 715.00 | 22 361.00 | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 23 431.00 | | 40 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 094.00 | 320 575.00 | | 1 259 094.00 |
EA Autres dettes | 3 458 285.00 | 1 005 273.00 | | 3 458 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 843.00 | 1 349 280.00 | | 4 757 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 409.00 | 1 170 129.00 | | 4 811 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 174.00 | | 4 003 174.00 | 4 003 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 174.00 | | 4 003 174.00 | 4 003 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | 5.00 | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 354.00 | 1 549.00 | | 16 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 440.00 | 1 552.00 | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -1 547.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 384.00 | 1 025 324.00 | | 4 276 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 021.00 | 1 290 923.00 | | 4 042 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 363.00 | -265 599.00 | | 234 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 361.00 | 16 354.00 | 18 000.00 | 22 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 361.00 | 16 354.00 | 18 000.00 | 22 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 354.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 803 808.00 | 4 803 808.00 | | 4 803 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5.00 | | | -5.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 458 285.00 | 3 458 285.00 | | 3 458 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 586.00 | 837 586.00 | | 837 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 843.00 | 4 757 843.00 | | 4 757 843.00 |