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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535.00 | 8 537.00 | 999.00 | 9 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 282.00 | 39 261.00 | 9 021.00 | 48 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 817.00 | 47 798.00 | 10 020.00 | 57 817.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 577.00 | 47 798.00 | 205 779.00 | 253 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
DH Report à nouveau | -37 153.00 | -26 373.00 | | -37 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 819.00 | -10 780.00 | | 54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 72 503.00 | 17 683.00 | | 72 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 5 867.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 8 074.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 472.00 | 49 699.00 | | 82 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 16 094.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 277.00 | 79 735.00 | | 133 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 779.00 | 97 418.00 | | 205 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 277.00 | 79 735.00 | | 133 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 892.00 | | 399 892.00 | 399 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 892.00 | | 399 892.00 | 399 892.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 570.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 570.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -567.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 396.00 | 167 764.00 | | 384 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 576.00 | 178 545.00 | | 329 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 819.00 | -10 780.00 | | 54 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 932.00 | 3 866.00 | | 43 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 932.00 | 3 866.00 | | 43 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 434.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | 5 592.00 | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 13 835.00 | 11 926.00 | | 13 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 510.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 944.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 412.00 | 27 579.00 | | 90 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 835.00 | 21 347.00 | | 40 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 718.00 | 17 518.00 | | 29 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |