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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 925.00 | 824.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 4 630.00 | 1 177.00 | 5 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 928.00 | 11 799.00 | 12 128.00 | 23 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 751.00 | 119 990.00 | 45 760.00 | 165 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 891.00 | 119 990.00 | 141 901.00 | 261 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 819.00 | 131 790.00 | 154 029.00 | 285 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229.00 | 2 233.00 | | 3 229.00 |
DH Report à nouveau | 45 389.00 | 42 434.00 | | 45 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | 3 950.00 | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 86 086.00 | 81 618.00 | | 86 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 13 600.00 | | 26 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 10 592.00 | | 11 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 28 100.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 943.00 | 52 357.00 | | 67 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 029.00 | 133 974.00 | | 154 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 943.00 | 52 357.00 | | 67 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 473.00 | |
FM Production stockée | | | 20 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 851.00 | 169 569.00 | | 213 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 382.00 | 165 619.00 | | 209 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 469.00 | 3 950.00 | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216.00 | | 3 562.00 | 11 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | 3 562.00 | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 082.00 | 380.00 | | 11 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 380.00 | | 4 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 248.00 | 17 247.00 | | 85 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 248.00 | 17 247.00 | | 85 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 248.00 | 17 247.00 | | 85 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 549.00 | 53 549.00 | 10 000.00 | 63 549.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
YT Sous‐traitance | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |