| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 335.00 | 96 891.00 | 23 444.00 | 120 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 696.00 | 1 244 943.00 | 439 752.00 | 1 684 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 772.00 | 732 289.00 | 257 483.00 | 989 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 819.00 | 2 074 124.00 | 720 695.00 | 2 794 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
BZ Autres créances | 471 993.00 | | 471 993.00 | 471 993.00 |
CF Disponibilités | 473 405.00 | | 473 405.00 | 473 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 229.00 | | 1 074 229.00 | 1 074 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 048.00 | 2 074 124.00 | 1 794 924.00 | 3 869 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 197 396.00 | 3 687.00 | | 197 396.00 |
DH Report à nouveau | | 9 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 256.00 | 183 811.00 | | 146 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 200.00 | 667 200.00 | | 617 200.00 |
DL TOTAL (I) | 960 852.00 | 864 596.00 | | 960 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 166.00 | 74 311.00 | | 446 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 147.00 | 224 026.00 | | 165 147.00 |
EA Autres dettes | 80 953.00 | 4 766.00 | | 80 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 806.00 | 119 959.00 | | 141 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 072.00 | 423 063.00 | | 834 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 924.00 | 1 287 659.00 | | 1 794 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 072.00 | 423 063.00 | | 834 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
FG Production vendue services | 621 862.00 | | 621 862.00 | 621 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 872.00 | | 664 872.00 | 664 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 414.00 | |
GE Autres charges | | | 60 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 085.00 | 1 691.00 | | 32 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 226.00 | 249 842.00 | | 257 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 310.00 | 251 534.00 | | 289 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 106.00 | 36 151.00 | | 133 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 106.00 | 36 160.00 | | 133 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 204.00 | 215 373.00 | | 156 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 725.00 | 6 600 407.00 | | 6 526 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 469.00 | 6 416 597.00 | | 6 380 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 256.00 | 183 811.00 | | 146 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 366.00 | | 326 139.00 | 2 469 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 2 794 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 331.00 | | 6 004.00 | 114 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 332.00 | | 320 135.00 | 2 354 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 784.00 | 249 414.00 | 14 075.00 | 1 838 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 718.00 | 22 173.00 | | 74 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 066.00 | 227 241.00 | 14 075.00 | 1 764 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 166.00 | 446 166.00 | | 446 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 314.00 | 261 314.00 | | 261 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 841.00 | 600 824.00 | 17.00 | 600 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 072.00 | 834 072.00 | | 834 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 457.00 | 310 088.00 | | 307 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 877.00 | 22 361.00 | | 209 877.00 |
ST Autres comptes | 758 747.00 | 776 804.00 | | 758 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 793.00 | 559 303.00 | | 522 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 379 568.00 | 1 260 238.00 | | 1 379 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 457.00 | 310 088.00 | | 307 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 102.00 | 82 752.00 | | 43 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 111.00 | 329 207.00 | | 360 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 870 985.00 | 2 618 706.00 | | 2 870 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |