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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 7 545.00 | 853.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 904.00 | 5 343.00 | 58 562.00 | 63 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 952.00 | 12 887.00 | 216 064.00 | 228 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 844.00 | 12 887.00 | 240 957.00 | 253 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 994.00 | 20 528.00 | | 34 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 14 466.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 49 259.00 | 40 494.00 | | 49 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 852.00 | 60 807.00 | | 39 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 652.00 | 47 693.00 | | 117 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 9 594.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 635.00 | 23 928.00 | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 698.00 | 142 023.00 | | 191 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 957.00 | 182 517.00 | | 240 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
FG Production vendue services | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 160.00 | | 199 160.00 | 199 160.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 70.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -70.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 454.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 198.00 | 213 461.00 | | 199 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 433.00 | 198 994.00 | | 190 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 14 466.00 | | 8 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 273.00 | | 61 893.00 | 186 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 213.00 | 228 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 213.00 | 72 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 622.00 | | 61 893.00 | 29 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437.00 | 3 143.00 | 18 692.00 | 28 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 437.00 | 3 143.00 | 18 692.00 | 28 437.00 |