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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 932.00 | 139.00 | 89 793.00 | 89 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 468 538.00 | | 468 538.00 | 468 538.00 |
CF Disponibilités | 344 175.00 | | 344 175.00 | 344 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 902.00 | | 831 902.00 | 831 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 834.00 | 139.00 | 921 695.00 | 921 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 15 000.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 977.00 | 138 904.00 | | 37 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 270.00 | 1 273.00 | | 296 270.00 |
DL TOTAL (I) | 346 847.00 | 156 677.00 | | 346 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 28 367.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 641.00 | 365 776.00 | | 464 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 142 988.00 | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 692.00 | 53 087.00 | | 94 692.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 56.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 848.00 | 597 419.00 | | 574 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 695.00 | 754 096.00 | | 921 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 849.00 | 574 069.00 | | 574 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 774.00 | | 50 308.00 | 467 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 334.00 | 89 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 150.00 | 89 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 616.00 | 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 819.00 | | 50 308.00 | 52 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 797.00 | 29 834.00 | 219 491.00 | 189 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 797.00 | 29 834.00 | 219 491.00 | 189 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 464 641.00 | 464 641.00 | | 464 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 403.00 | 466 403.00 | | 466 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 614.00 | 487 727.00 | 887.00 | 488 614.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 849.00 | 574 849.00 | | 574 849.00 |