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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 553.00 | 261.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 088.00 | 70 173.00 | 55 915.00 | 126 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 684.00 | 76 472.00 | 262 212.00 | 338 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 842.00 | 5 912.00 | 221 930.00 | 227 842.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 569.00 | 5 912.00 | 358 657.00 | 364 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 253.00 | 82 384.00 | 620 869.00 | 703 253.00 |
CU Autres participations | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 15 770.00 | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 10 694.00 | 3 441.00 | | 10 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 690.00 | 36 485.00 | | 79 690.00 |
DL TOTAL (I) | 310 400.00 | 255 710.00 | | 310 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 494.00 | 61 371.00 | | 23 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 285.00 | 43 768.00 | | 62 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 27 023.00 | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 582.00 | 146 381.00 | | 187 582.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 331.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 469.00 | 280 874.00 | | 310 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 869.00 | 536 584.00 | | 620 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 096.00 | 5 945.00 | 1 006 041.00 | 1 000 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 096.00 | 5 945.00 | 1 006 041.00 | 1 000 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | 51.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 51.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | -51.00 | | -3 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 271.00 | 5 095.00 | | 12 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | 5 410.00 | | 24 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 624.00 | 747 354.00 | | 1 015 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 934.00 | 710 869.00 | | 935 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 690.00 | 36 485.00 | | 79 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 876.00 | 20 677.00 | 3 082.00 | 58 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 20 677.00 | 3 082.00 | 54 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246.00 | 5 912.00 | 5 243.00 | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | 5 912.00 | 5 243.00 | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 836.00 | 64 536.00 | | 64 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 123.00 | 358 657.00 | | 370 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |