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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 658.00 | 12 342.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 531.00 | 158 912.00 | 38 619.00 | 197 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 145.00 | 129 551.00 | 83 593.00 | 213 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 950.00 | | 366 950.00 | 366 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 714.00 | 290 121.00 | 515 593.00 | 805 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 189 828.00 | | 189 828.00 | 189 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | 438.00 | 4 117.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 655.00 | | 172 655.00 | 172 655.00 |
CF Disponibilités | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 176.00 | 438.00 | 647 738.00 | 648 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 890.00 | 290 560.00 | 1 163 331.00 | 1 453 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 668 540.00 | 563 066.00 | | 668 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 101.00 | 105 474.00 | | 100 101.00 |
DL TOTAL (I) | 804 673.00 | 704 572.00 | | 804 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 916.00 | 86 641.00 | | 48 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 479.00 | 116 223.00 | | 114 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 634.00 | 62 517.00 | | 102 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 357.00 | 70 537.00 | | 62 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 054.00 | 627.00 | | 30 054.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 260.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 658.00 | 336 805.00 | | 358 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 331.00 | 1 041 376.00 | | 1 163 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 664.00 | | 3 913 664.00 | 3 913 664.00 |
FD Production vendue biens | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
FG Production vendue services | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 956.00 | | 3 976 956.00 | 3 976 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 17 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 663.00 | 207.00 | | 30 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 946.00 | 1 649.00 | | 4 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 609.00 | 1 857.00 | | 35 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 281.00 | 2 347.00 | | 32 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 281.00 | 7 993.00 | | 32 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | -6 136.00 | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | 8 831.00 | | 23 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 087.00 | 4 244 098.00 | | 4 061 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 986.00 | 4 138 624.00 | | 3 960 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 101.00 | 105 474.00 | | 100 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 382.00 | 22 740.00 | | 267 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 382.00 | 22 740.00 | | 267 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 916.00 | 16 199.00 | 32 716.00 | 48 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 129.00 | 127 041.00 | 14 088.00 | 141 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 658.00 | 325 942.00 | 32 716.00 | 358 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |