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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 029.00 | 2 842.00 | 9 187.00 | 12 029.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 210.00 | 7 492.00 | 50 717.00 | 58 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
060 Stock marchandises | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
110 Total général Actif | 82 270.00 | 7 492.00 | 74 778.00 | 82 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -607.00 | | | -607.00 |
242 Autres charges externes. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
252 Charges sociales | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |