| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 7 079.00 | 4 972.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 791.00 | 7 079.00 | 729 712.00 | 736 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 887.00 | | 244 887.00 | 244 887.00 |
BZ Autres créances | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CF Disponibilités | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 802.00 | | 525 802.00 | 525 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 593.00 | 7 079.00 | 1 255 514.00 | 1 262 593.00 |
CU Autres participations | 724 740.00 | | 724 740.00 | 724 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 844 158.00 | 747 369.00 | | 844 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 551.00 | 96 790.00 | | 96 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 069.00 | 976 518.00 | | 1 073 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 223.00 | 101 043.00 | | 102 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 2 700.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | 63 777.00 | | 76 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 445.00 | 167 520.00 | | 182 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 514.00 | 1 144 038.00 | | 1 255 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 445.00 | 167 520.00 | | 182 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 455.00 | 359 200.00 | | 401 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 904.00 | 262 410.00 | | 304 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 551.00 | 96 790.00 | | 96 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 791.00 | | | 736 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 740.00 | | | 724 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 2 050.00 | 7 079.00 | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 2 050.00 | 7 079.00 | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
UX Autres créances clients | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
VI Groupe et associés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 574.00 | 342 574.00 | | 342 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |