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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 974 585.00 | | 4 974 585.00 | 4 974 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 955 015.00 | | 2 955 015.00 | 2 955 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 361.00 | | 8 098 361.00 | 8 098 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 302.00 | | 448 302.00 | 448 302.00 |
CF Disponibilités | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 600.00 | | 549 600.00 | 549 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 961.00 | | 8 647 961.00 | 8 647 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932 588.00 | | | 1 932 588.00 |
CU Autres participations | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -538 967.00 | -460 862.00 | | -538 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 444.00 | -78 105.00 | | 490 444.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322.00 | -492 767.00 | | -2 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934 736.00 | 5 476 389.00 | | 4 934 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 939.00 | 2 957 782.00 | | 3 572 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 14 985.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | 1 481.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 121 000.00 | 100 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 283.00 | 8 550 637.00 | | 8 650 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 961.00 | 8 057 870.00 | | 8 647 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 650 283.00 | 8 550 637.00 | | 8 650 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 934 736.00 | 4 962 569.00 | | 4 934 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 711.00 | 22 281.00 | | 46 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 711.00 | 22 281.00 | | 46 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 711.00 | 22 281.00 | | 46 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 549.00 | 30 144.00 | | 601 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 105.00 | 108 249.00 | | 111 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 444.00 | -78 105.00 | | 490 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543 043.00 | | 1 022 426.00 | 7 543 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 109.00 | 8 098 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 109.00 | 5 043 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 559.00 | | | 5 510 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 484.00 | | 1 022 426.00 | 2 032 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693 939.00 | 3 693 939.00 | | 3 693 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 955 015.00 | | 2 955 015.00 | 2 955 015.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934 736.00 | 4 934 736.00 | | 4 934 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 814.00 | 59 799.00 | 2 955 015.00 | 3 014 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 283.00 | 8 650 283.00 | | 8 650 283.00 |