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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 036.00 | | 665 036.00 | 665 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 825.00 | 162 486.00 | 177 338.00 | 339 825.00 |
040 Immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 995.00 | 162 486.00 | 846 509.00 | 1 008 995.00 |
060 Stock marchandises | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
110 Total général Actif | 1 117 717.00 | 162 486.00 | 955 231.00 | 1 117 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
230 Autres produits | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 769.00 | | | 260 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
242 Autres charges externes. | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
252 Charges sociales | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 054.00 | | | -22 054.00 |
294 Charges financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 918.00 | | | -37 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 995.00 | | | 1 008 995.00 |