| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 374.00 | 1 672.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 146.00 | 7 787.00 | 172 360.00 | 180 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 191.00 | | 961 191.00 | 961 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 337.00 | 7 787.00 | 1 133 550.00 | 1 141 337.00 |
CU Autres participations | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 6 413.00 | 10 587.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 1 000.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 032.00 | 1 088 339.00 | | 1 081 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 577.00 | -8 247.00 | | 38 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 269.00 | 1 081 692.00 | | 1 120 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 307.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 4 627.00 | | 6 685.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 2 992.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 282.00 | 9 725.00 | | 13 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 550.00 | 1 091 417.00 | | 1 133 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 282.00 | 9 725.00 | | 13 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 58 469.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 678.00 | 19 473.00 | | 19 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 700.00 | 48 813.00 | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 700.00 | 61 088.00 | | 17 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 300.00 | -61 088.00 | | 882 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 405.00 | 7 650.00 | | 63 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 828.00 | 15 897.00 | | 24 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 577.00 | -8 247.00 | | 38 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 800.00 | | 1 283.00 | 179 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 180 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 1 283.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | 4 744.00 | 937.00 | 3 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | 3 400.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 344.00 | 937.00 | 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | 6 368.00 | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | 2 010.00 | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 8 882.00 | 8 282.00 | | 8 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947.00 | 623.00 | | 947.00 |
YT Sous‐traitance | 7 305.00 | 120.00 | | 7 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 980.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | 980.00 | | 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 530.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | 989.00 | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 092.00 | 11 035.00 | | 19 092.00 |