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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 137.00 | | 557 137.00 | 557 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 8 624.00 | 2 642.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 688.00 | 8 624.00 | 562 065.00 | 570 688.00 |
BT Marchandises | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
BZ Autres créances | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CF Disponibilités | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 910.00 | | 264 910.00 | 264 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 599.00 | 8 624.00 | 826 975.00 | 835 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 220.00 | 370 220.00 | | 370 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
DG Autres réserves | 273 007.00 | 278 751.00 | | 273 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | 54 255.00 | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 720 477.00 | 740 249.00 | | 720 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471.00 | 25 694.00 | | 35 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 25 993.00 | | 37 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | 30 735.00 | | 33 227.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 498.00 | 102 422.00 | | 106 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 975.00 | 842 670.00 | | 826 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 498.00 | 102 422.00 | | 106 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 747.00 | | 725 747.00 | 725 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 747.00 | | 725 747.00 | 725 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 801.00 | 2 314.00 | | 9 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 437.00 | 8 292.00 | | 12 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 461.00 | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 154.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 161.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -153.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 12 408.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 732.00 | 835 081.00 | | 740 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 504.00 | 780 826.00 | | 700 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | 54 255.00 | | 40 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | 6 019.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 688.00 | | | 570 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 137.00 | | | 557 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574.00 | 1 050.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | 1 050.00 | | 7 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |