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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 050.00 | 71 726.00 | 324.00 | 72 050.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 989.00 | 57 949.00 | 19 040.00 | 76 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 588.00 | | 258 588.00 | 258 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BF Prêts | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 288.00 | 129 675.00 | 365 613.00 | 495 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 453.00 | | 891 453.00 | 891 453.00 |
BZ Autres créances | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 658 919.00 | | 658 919.00 | 658 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 842.00 | | 1 763 842.00 | 1 763 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 130.00 | 129 675.00 | 2 129 455.00 | 2 259 130.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 491.00 | | | 305 491.00 |
DL TOTAL (I) | 740 066.00 | | | 740 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 824.00 | | | 448 824.00 |
EA Autres dettes | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 619.00 | | | 530 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 389.00 | | | 1 389 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 455.00 | | | 2 129 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 837.00 | | | 1 201 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 461.00 | | 2 935 461.00 | 2 935 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 461.00 | | 2 935 461.00 | 2 935 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 770.00 | | | -37 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 857.00 | | | 2 967 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 366.00 | | | 2 662 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 491.00 | | | 305 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 443.00 | | 283 062.00 | 254 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 718.00 | 302 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 495 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 250.00 | | 7 994.00 | 72 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 143.00 | | 275 068.00 | 70 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 135.00 | 7 540.00 | | 122 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 362.00 | 1 364.00 | | 70 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | 6 176.00 | | 51 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 619.00 | 530 619.00 | | 530 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 588.00 | 258 588.00 | | 258 588.00 |
UP Prêts | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 891 453.00 | 891 453.00 | | 891 453.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 466.00 | 95 914.00 | 187 552.00 | 283 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 063.00 | 1 306 063.00 | | 1 306 063.00 |
VW T.V.A. | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 388.00 | 1 201 836.00 | 187 552.00 | 1 389 388.00 |