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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 318.00 | 2 318.00 | 525 000.00 | 527 318.00 |
AP Constructions | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 367.00 | 272 213.00 | 19 155.00 | 291 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 625.00 | 290 470.00 | 546 155.00 | 836 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 301 038.00 | | 301 038.00 | 301 038.00 |
CF Disponibilités | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 007.00 | | 387 007.00 | 387 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 632.00 | 290 470.00 | 933 162.00 | 1 223 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 500.00 | 273 774.00 | | 387 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 043.00 | 113 725.00 | | 114 043.00 |
DL TOTAL (I) | 588 899.00 | 474 856.00 | | 588 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 218.00 | 93 516.00 | | 39 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 789.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 102 344.00 | | 67 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | 81 932.00 | | 78 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
EA Autres dettes | 298 374.00 | 95 443.00 | | 298 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 263.00 | 374 024.00 | | 344 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 162.00 | 848 881.00 | | 933 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 675.00 | 374 024.00 | | 323 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 236.00 | | 1 068 236.00 | 1 068 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 236.00 | | 1 068 236.00 | 1 068 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 579.00 | 14 123.00 | | 32 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 1 734.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 1 734.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -1 734.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 534.00 | 37 990.00 | | 36 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 964.00 | 1 077 703.00 | | 1 137 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 921.00 | 963 977.00 | | 1 023 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 043.00 | 113 725.00 | | 114 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 271.00 | 1 712.00 | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 580.00 | | 5 045.00 | 873 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 836 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 307 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 318.00 | | | 527 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 262.00 | | 5 045.00 | 344 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 495.00 | 39 975.00 | 42 000.00 | 292 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 177.00 | 39 975.00 | 42 000.00 | 290 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -140 000.00 | -140 000.00 | | -140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 374.00 | 298 374.00 | | 298 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 218.00 | 18 630.00 | 20 588.00 | 39 218.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 319.00 | 305 319.00 | | 305 319.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 263.00 | 323 675.00 | 20 588.00 | 344 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 706.00 | 13 497.00 | | 11 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 11 895.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 198 245.00 | 156 891.00 | | 198 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 161.00 | 103 221.00 | | 86 161.00 |
YT Sous‐traitance | 54 254.00 | 111 586.00 | | 54 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 443.00 | 13 497.00 | | 12 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 862.00 | 6 657.00 | | 8 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 603.00 | 13 922.00 | | 12 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 373.00 | 383 594.00 | | 343 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |