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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 005.00 | 395.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 835.00 | 47 820.00 | 18 015.00 | 65 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 349.00 | 80 997.00 | 45 352.00 | 126 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 105.00 | 129 822.00 | 70 283.00 | 200 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 397.00 | 5 580.00 | 106 817.00 | 112 397.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CF Disponibilités | 911 099.00 | | 911 099.00 | 911 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 849.00 | 5 580.00 | 1 058 269.00 | 1 063 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 954.00 | 135 402.00 | 1 128 552.00 | 1 263 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 464.00 | 373 166.00 | | 390 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 25 298.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 429 495.00 | 406 714.00 | | 429 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 240.00 | 185 033.00 | | 373 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 042.00 | 2 328.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 279.00 | 125 731.00 | | 211 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | 93 092.00 | | 92 844.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 24 352.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 058.00 | 430 537.00 | | 699 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 552.00 | 837 251.00 | | 1 128 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 016.00 | 428 209.00 | | 693 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 926.00 | | 18 019.00 | 182 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 200 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 165.00 | | 18 019.00 | 174 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 665.00 | 16 997.00 | 840.00 | 113 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 700.00 | 840.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 520.00 | 16 297.00 | | 112 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | 2 790.00 | 43.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | 2 790.00 | 43.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 2 790.00 | 43.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 365 775.00 | 365 775.00 | | 365 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 016.00 | 693 016.00 | | 693 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 5 600.00 | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 798.00 | 43 646.00 | | 52 798.00 |
ST Autres comptes | 113 702.00 | 107 547.00 | | 113 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 704.00 | 59 136.00 | | 61 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 5 600.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 627.00 | 210 329.00 | | 229 627.00 |