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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 594.00 | 16 638.00 | 6 957.00 | 23 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 248.00 | 28 390.00 | 3 858.00 | 32 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 217.00 | 45 027.00 | 130 190.00 | 175 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 543.00 | 45 027.00 | 438 516.00 | 483 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 278 387.00 | 253 976.00 | | 278 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 24 411.00 | | 38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 325 638.00 | 286 747.00 | | 325 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 558.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 3 107.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 893.00 | 42 002.00 | | 59 893.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 878.00 | 48 746.00 | | 112 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 516.00 | 335 493.00 | | 438 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 878.00 | 48 746.00 | | 112 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | 520.00 | | 2 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205.00 | 1 165.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 458.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 978.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 3 778.00 | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 758.00 | 247 509.00 | | 266 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 867.00 | 223 098.00 | | 227 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 891.00 | 24 411.00 | | 38 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 4 465.00 | | 40 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 563.00 | 4 465.00 | | 40 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 774.00 | 17 449.00 | 5 325.00 | 22 774.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |