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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 3 322.00 | 1 860.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 398.00 | 235 167.00 | 245 231.00 | 480 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 355.00 | 48 084.00 | 271.00 | 48 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 857.00 | 286 573.00 | 258 285.00 | 544 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 862.00 | | 129 862.00 | 129 862.00 |
BZ Autres créances | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 800.00 | | 834 800.00 | 834 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 657.00 | 286 573.00 | 1 093 085.00 | 1 379 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 684 729.00 | 619 059.00 | | 684 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 65 671.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 695 095.00 | 695 079.00 | | 695 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 453.00 | 285 238.00 | | 242 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 43 034.00 | | 86 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 93 752.00 | | 66 109.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 950.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 990.00 | 422 973.00 | | 397 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 085.00 | 1 118 052.00 | | 1 093 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 584.00 | | 6 273.00 | 538 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 677.00 | | 6 076.00 | 522 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | 197.00 | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 346.00 | 58 226.00 | | 228 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 1 240.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 264.00 | 56 986.00 | | 226 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 453.00 | 42 967.00 | 173 875.00 | 242 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 990.00 | 198 503.00 | 173 875.00 | 397 990.00 |