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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 2 042.00 | 2 053.00 | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 758.00 | 8 551.00 | 4 207.00 | 12 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 60 979.00 | 30 576.00 | 91 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 801.00 | 71 572.00 | 72 229.00 | 143 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BP En cours de production de services | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BT Marchandises | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CF Disponibilités | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 727.00 | | 465 727.00 | 465 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 528.00 | 71 572.00 | 537 956.00 | 609 528.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 604.00 | | | 439 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 956.00 | | | 537 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 842.00 | | | 301 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 836.00 | | 11 326.00 | 141 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 143 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 104 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 348.00 | | 11 326.00 | 102 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 331.00 | 17 601.00 | 9 360.00 | 63 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 820.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 109.00 | 16 781.00 | 9 360.00 | 62 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 311.00 | 19 547.00 | 137 764.00 | 157 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 623.00 | 98 998.00 | 7 625.00 | 106 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 813.00 | 245 049.00 | 137 764.00 | 382 813.00 |