| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 34 936.00 | 365 064.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 839.00 | 34 936.00 | 1 388 903.00 | 1 423 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 013.00 | 34 936.00 | 1 421 077.00 | 1 456 013.00 |
CU Autres participations | 1 021 840.00 | | 1 021 840.00 | 1 021 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 794 407.00 | 720 306.00 | | 794 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998.00 | 74 101.00 | | -2 998.00 |
DK Provisions réglementées | 26 569.00 | 22 669.00 | | 26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 820 178.00 | 819 276.00 | | 820 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 174.00 | 465 232.00 | | 403 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 613.00 | 130 924.00 | | 167 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 2 010.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 2 846.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 899.00 | 601 012.00 | | 600 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 077.00 | 1 420 288.00 | | 1 421 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 659.00 | 242 857.00 | | 206 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -3 900.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 029.00 | 171 806.00 | | 105 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 027.00 | 97 705.00 | | 108 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998.00 | 74 101.00 | | -2 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 669.00 | 3 900.00 | | 22 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 669.00 | 3 900.00 | | 22 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 613.00 | 153 891.00 | | 167 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 174.00 | 22 656.00 | 380 518.00 | 403 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 899.00 | 206 659.00 | 380 518.00 | 600 899.00 |