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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 950.00 | 7 285.00 | 199 665.00 | 206 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 017.00 | 7 285.00 | 226 732.00 | 234 017.00 |
CU Autres participations | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 839.00 | 859.00 | | 2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | 11 980.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601.00 | 21 639.00 | | 30 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 793.00 | 168 720.00 | | 162 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 47 828.00 | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 040.00 | | |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 131.00 | 217 588.00 | | 196 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 732.00 | 239 228.00 | | 226 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 970.00 | 27 173.00 | | 28 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009.00 | 15 193.00 | | 10 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 962.00 | 11 980.00 | | 18 962.00 |