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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 100.00 | 9 228.00 | 5 873.00 | 15 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 204.00 | 4 053.00 | 5 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 852.00 | 10 431.00 | 13 420.00 | 23 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
072 Créances – Autres | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
084 Disponibilités | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
110 Total général Actif | 312 152.00 | 10 431.00 | 301 721.00 | 312 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 097 911.00 | | | 1 097 911.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 963.00 | | | 1 189 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799 911.00 | | | 799 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 839.00 | | | -32 839.00 |
242 Autres charges externes. | 273 943.00 | | | 273 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
252 Charges sociales | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 174 306.00 | | | 1 174 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 579.00 | | | 178 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |