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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 500.00 | | 1 831 500.00 | 1 831 500.00 |
AP Constructions | 422 168.00 | 25 627.00 | 396 541.00 | 422 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 846.00 | 23 665.00 | 80 181.00 | 103 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 772.00 | 149 851.00 | 1 096 922.00 | 1 246 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 490.00 | 199 143.00 | 3 490 347.00 | 3 689 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BT Marchandises | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 194 016.00 | 8 858.00 | 185 158.00 | 194 016.00 |
CF Disponibilités | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 812.00 | 8 858.00 | 431 953.00 | 440 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 302.00 | 208 001.00 | 3 922 300.00 | 4 130 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 076 531.00 | 1 353 917.00 | | 1 076 531.00 |
DH Report à nouveau | | 55 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 518.00 | -333 044.00 | | 107 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 849.00 | 1 085 331.00 | | 1 192 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 756.00 | 1 591 084.00 | | 1 813 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 780.00 | 73 683.00 | | 74 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 439.00 | 1 000 759.00 | | 572 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 616.00 | 156 305.00 | | 143 616.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 633.00 | 83 855.00 | | 69 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 451.00 | 2 918 914.00 | | 2 687 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 300.00 | 4 046 246.00 | | 3 922 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 369.00 | | | 1 499 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 559 311.00 | | 559 311.00 | 559 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 690.00 | | 559 690.00 | 559 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 62 717.00 | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 66 467.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 5 481.00 | | 3 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 211 343.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -144 876.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 375.00 | 1 185 164.00 | | 958 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 857.00 | 1 518 208.00 | | 850 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 518.00 | -333 044.00 | | 107 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 105.00 | | 1 753 237.00 | 2 406 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 155.00 | 3 680 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 155.00 | 1 763 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 500.00 | | | 1 831 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 546.00 | | 1 751 093.00 | 491 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 059.00 | | 2 144.00 | 83 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 824.00 | 132 319.00 | | 66 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 132 319.00 | | 66 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | 42 000.00 | | 8 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 42 000.00 | | 8 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813 756.00 | 215 156.00 | 1 598 600.00 | 1 813 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 061.00 | 804 061.00 | | 804 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 633.00 | 21 333.00 | 48 300.00 | 69 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 995.00 | 195 792.00 | 85 203.00 | 280 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 450.00 | 1 040 550.00 | 1 646 900.00 | 2 687 450.00 |