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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 272.00 | 1 728.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 399.00 | 74 775.00 | 5 624.00 | 80 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 238.00 | 486 459.00 | 64 779.00 | 551 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 967.00 | 563 506.00 | 72 461.00 | 635 967.00 |
BT Marchandises | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 833.00 | | 1 034 833.00 | 1 034 833.00 |
BZ Autres créances | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 848.00 | | 1 368 848.00 | 1 368 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 815.00 | 563 506.00 | 1 441 309.00 | 2 004 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 379.00 | 201 958.00 | | 223 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 025.00 | 21 422.00 | | 35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 267 204.00 | 232 180.00 | | 267 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 639.00 | 251 090.00 | | 202 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 844.00 | 399 759.00 | | 664 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 092.00 | 61 195.00 | | 87 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 019.00 | | |
EA Autres dettes | 219 529.00 | 123 900.00 | | 219 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 105.00 | 841 896.00 | | 1 174 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 309.00 | 1 074 075.00 | | 1 441 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 056.00 | 754 905.00 | | 1 066 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 321.00 | 187.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 918.00 | | 1 049.00 | 634 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 588.00 | | 1 049.00 | 630 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 872.00 | 95 634.00 | | 467 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 1 333.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 933.00 | 94 301.00 | | 466 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 844.00 | 664 844.00 | | 664 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 833.00 | 1 034 833.00 | | 1 034 833.00 |
VB T. V. A. | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 182.00 | 77 133.00 | 108 048.00 | 185 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 169.00 | 1 163 169.00 | | 1 163 169.00 |
VW T.V.A. | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 105.00 | 1 066 056.00 | 108 048.00 | 1 174 105.00 |