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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 491 190.00 | | 491 190.00 | 491 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 190.00 | | 491 190.00 | 491 190.00 |
072 Créances – Autres | 433 960.00 | | 433 960.00 | 433 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
084 Disponibilités | 1 727 164.00 | | 1 727 164.00 | 1 727 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 336 124.00 | | 2 336 124.00 | 2 336 124.00 |
110 Total général Actif | 2 827 314.00 | | 2 827 314.00 | 2 827 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 373 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 801 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 827 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 100.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 429 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
280 Produits financiers | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 180.00 | | | 517 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |