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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 14 131.00 | 204.00 | 14 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 6 332.00 | 1 818.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 63 329.00 | 59 267.00 | 122 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AX Avances et acomptes | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 065 475.00 | | 2 065 475.00 | 2 065 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 082.00 | 83 793.00 | 2 346 289.00 | 2 430 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 988.00 | 11 060.00 | 253 928.00 | 264 988.00 |
BZ Autres créances | 267 646.00 | | 267 646.00 | 267 646.00 |
CF Disponibilités | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 195.00 | 11 060.00 | 929 136.00 | 940 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 277.00 | 94 853.00 | 3 275 425.00 | 3 370 277.00 |
CU Autres participations | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 377 060.00 | 314 224.00 | | 377 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 957.00 | 62 836.00 | | 78 957.00 |
DL TOTAL (I) | 824 017.00 | 745 060.00 | | 824 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 398.00 | 136 133.00 | | 247 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 866.00 | 1 007 278.00 | | 1 368 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 627.00 | 744 493.00 | | 732 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 640.00 | 101 517.00 | | 88 640.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | 8 901.00 | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 408.00 | 1 998 323.00 | | 2 451 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 425.00 | 2 743 383.00 | | 3 275 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 491.00 | | 61 290.00 | 129 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 729.00 | | 526 086.00 | 1 690 729.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 856.00 | 13 937.00 | | 69 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 1 804.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 196.00 | 12 133.00 | | 51 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 627.00 | 732 627.00 | | 732 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 065 475.00 | | 2 065 475.00 | 2 065 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 251 726.00 | 251 726.00 | | 251 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VC Groupe et associés | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 398.00 | 51 556.00 | 195 842.00 | 247 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 866.00 | 1 368 866.00 | | 1 368 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VW T.V.A. | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |