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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 762.00 | 2 636.00 | 6 126.00 | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 10 975.00 | 1 512.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575.00 | 25 001.00 | 11 574.00 | 36 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 839.00 | 38 612.00 | 19 227.00 | 57 839.00 |
BT Marchandises | 420 923.00 | | 420 923.00 | 420 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 743.00 | | 597 743.00 | 597 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 581.00 | 38 612.00 | 616 970.00 | 655 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 449 338.00 | 449 338.00 | | 449 338.00 |
DH Report à nouveau | -46 285.00 | | | -46 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | -46 285.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 452 387.00 | 440 453.00 | | 452 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 815.00 | 137 112.00 | | 128 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 308.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 14 162.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | 25 594.00 | | 24 662.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 2 467.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 582.00 | 179 643.00 | | 164 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 970.00 | 620 096.00 | | 616 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 428.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 57 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 57 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 726.00 | 7 395.00 | 1 509.00 | 32 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | 7 395.00 | 1 509.00 | 32 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 490.00 | 24 150.00 | 104 340.00 | 128 490.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 582.00 | 60 243.00 | 104 340.00 | 164 582.00 |