| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 168.00 | 87 400.00 | 1 767.00 | 89 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 720.00 | 233 931.00 | 36 789.00 | 270 720.00 |
BF Prêts | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 052.00 | 585 145.00 | 184 908.00 | 770 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 992.00 | 35 158.00 | 2 202 834.00 | 2 237 992.00 |
BZ Autres créances | 1 537 704.00 | | 1 537 704.00 | 1 537 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 168 330.00 | | 168 330.00 | 168 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 833.00 | 35 158.00 | 4 381 676.00 | 4 416 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 886.00 | 620 302.00 | 4 566 584.00 | 5 186 886.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 813.00 | 263 813.00 | | 263 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
DH Report à nouveau | 234 404.00 | 231 016.00 | | 234 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | 3 388.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 408 363.00 | 403 915.00 | | 408 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 410.00 | 1 314 084.00 | | 1 110 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 577.00 | 17 549.00 | | 286 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 690.00 | 803 949.00 | | 1 496 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 231.00 | 673 345.00 | | 1 020 231.00 |
EA Autres dettes | 235 701.00 | 573 829.00 | | 235 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 220.00 | 3 391 367.00 | | 4 158 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 584.00 | 3 795 282.00 | | 4 566 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 871.00 | 3 428 245.00 | | 3 106 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | 127 165.00 | | 4 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 821.00 | 28 098.00 | 1 745 919.00 | 1 717 821.00 |
FG Production vendue services | 2 447 972.00 | 4 238.00 | 2 452 210.00 | 2 447 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 793.00 | 32 335.00 | 4 198 128.00 | 4 165 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GE Autres charges | | | -10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | 57 678.00 | | 2 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 080.00 | | | -10 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | 1 557.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 1 557.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 412.00 | -1 557.00 | | -9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 1 618.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 371.00 | 4 423 496.00 | | 4 268 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 923.00 | 4 420 108.00 | | 4 263 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448.00 | 3 388.00 | | 4 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | 3 388.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 852.00 | | | 774 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 813.00 | | | 263 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 146 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 770 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 152.00 | | | 151 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 743.00 | 30 001.00 | | 467 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 154.00 | 10 659.00 | | 253 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 589.00 | 19 342.00 | | 214 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 690.00 | 1 496 690.00 | | 1 496 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 716.00 | 427 716.00 | | 427 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
UP Prêts | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 114.00 | 2 182 114.00 | | 2 182 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VB T. V. A. | 254 490.00 | 254 490.00 | | 254 490.00 |
VC Groupe et associés | 385 473.00 | 385 473.00 | | 385 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 367.00 | 63 629.00 | 1 042 738.00 | 1 106 367.00 |
VI Groupe et associés | 286 577.00 | 286 577.00 | | 286 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 007.00 | 890 007.00 | | 890 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 084.00 | 3 898 022.00 | | 4 000 084.00 |
VW T.V.A. | 476 150.00 | 476 150.00 | | 476 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 408.00 | 3 106 870.00 | 1 042 738.00 | 4 149 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 996.00 | 27 321.00 | | 26 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 948.00 | 243 634.00 | | 271 948.00 |
ST Autres comptes | 362 615.00 | 362 963.00 | | 362 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 971.00 | 119 907.00 | | 138 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 614.00 | 1 175 342.00 | | 1 527 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 184.00 | 2 842.00 | | 4 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 338.00 | 3 047.00 | | 16 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 334.00 | 30 368.00 | | 43 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 438.00 | 587 574.00 | | 590 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 914.00 | 455 242.00 | | 487 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 305 332.00 | 1 904 688.00 | | 2 305 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |