| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074.00 | 14 661.00 | 413.00 | 15 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 849.00 | 52 460.00 | 27 389.00 | 79 849.00 |
BZ Autres créances | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
CF Disponibilités | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 932.00 | | 254 932.00 | 254 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 782.00 | 52 460.00 | 282 322.00 | 334 782.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 25 105.00 | 13 474.00 | | 25 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 272.00 | 11 631.00 | | 42 272.00 |
DL TOTAL (I) | 78 027.00 | 35 755.00 | | 78 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 575.00 | 34 614.00 | | 40 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 086.00 | 5 364.00 | | 28 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 163.00 | 79 147.00 | | 103 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | 18 320.00 | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 294.00 | 137 447.00 | | 204 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 322.00 | 173 202.00 | | 282 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 294.00 | 137 447.00 | | 204 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 563.00 | | 609 563.00 | 609 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 563.00 | | 609 563.00 | 609 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 2.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 359.00 | 2.00 | | 150 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | 2 144.00 | | 6 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 325.00 | 2 144.00 | | 67 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 033.00 | -2 142.00 | | 83 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 2 073.00 | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 922.00 | 580 687.00 | | 760 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 650.00 | 569 056.00 | | 718 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 272.00 | 11 631.00 | | 42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 463.00 | | 10 450.00 | 155 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 038.00 | 79 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 038.00 | 52 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | | 10 450.00 | 108 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 132.00 | 9 362.00 | 25 034.00 | 68 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | 9 362.00 | 25 034.00 | 68 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VI Groupe et associés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |