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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 512.00 | 102 357.00 | 401 155.00 | 503 512.00 |
BZ Autres créances | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 150.00 | 102 357.00 | 483 794.00 | 586 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 150.00 | 102 357.00 | 483 794.00 | 586 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 641.00 | 20 686.00 | | 17 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | -3 045.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 127 424.00 | 127 641.00 | | 127 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 241.00 | 76 824.00 | | 243 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 648.00 | 53 399.00 | | 83 648.00 |
EA Autres dettes | 27 956.00 | 27 795.00 | | 27 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 845.00 | 158 018.00 | | 354 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 794.00 | 287 183.00 | | 483 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 845.00 | 158 018.00 | | 354 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 420.00 | 36 078.00 | 13 142.00 | 79 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 420.00 | 36 078.00 | 13 142.00 | 79 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 420.00 | 36 078.00 | 13 142.00 | 79 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 078.00 | 13 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 503 512.00 | 503 512.00 | | 503 512.00 |
VP Divers | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 947.00 | 557 947.00 | | 557 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 845.00 | 354 845.00 | | 354 845.00 |