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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | 9 329.00 | 2 535.00 | 11 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 115.00 | 9 579.00 | 4 535.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 138.00 | 9 579.00 | 176 558.00 | 186 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 181 679.00 | 165 883.00 | | 181 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 762.00 | 15 796.00 | | -26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 169 217.00 | 195 979.00 | | 169 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 6 567.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 267 489.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 376.00 | 1 763.00 | | 6 376.00 |
EA Autres dettes | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341.00 | 275 819.00 | | 7 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 558.00 | 471 799.00 | | 176 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341.00 | 275 819.00 | | 7 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 108 161.00 | 108 161.00 | |
FG Production vendue services | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 917.00 | 108 161.00 | 141 078.00 | 32 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 51 721.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 51 721.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 51 721.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 51 721.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 468.00 | 620 016.00 | | 147 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 231.00 | 604 220.00 | | 174 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 762.00 | 15 796.00 | | -26 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 14 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 895.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 895.00 | | 8 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 909.00 | -3 909.00 | | -3 909.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |