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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 31 040.00 | 981.00 | 32 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 676.00 | 256.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 4 860.00 | 739.00 | 5 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 300.00 | 36 576.00 | 10 724.00 | 47 300.00 |
BT Marchandises | 170 725.00 | | 170 725.00 | 170 725.00 |
BZ Autres créances | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CF Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 028.00 | 36 576.00 | 257 452.00 | 294 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 683.00 | 156 096.00 | | 128 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 613.00 | -27 413.00 | | -97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 39 320.00 | 136 933.00 | | 39 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715.00 | 45 264.00 | | 12 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 850.00 | 2 201.00 | | 30 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 986.00 | 114 458.00 | | 122 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 39 496.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 132.00 | 201 419.00 | | 218 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 452.00 | 338 352.00 | | 257 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 132.00 | 201 419.00 | | 218 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836.00 | 41 234.00 | | 11 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 899.00 | 80 931.00 | 866 830.00 | 785 899.00 |
FG Production vendue services | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 899.00 | 80 931.00 | 866 830.00 | 785 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 545.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 185.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 1 185.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 095.00 | 10.00 | | 26 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 575.00 | 10.00 | | 26 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 088.00 | 1 176.00 | | -25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 284.00 | 955 957.00 | | 877 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 896.00 | 983 370.00 | | 974 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 613.00 | -27 413.00 | | -97 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 677.00 | | 1 103.00 | 46 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 47 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 669.00 | | 1 103.00 | 33 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 2 677.00 | | 33 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 548.00 | 1 493.00 | | 29 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 1 184.00 | | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VI Groupe et associés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 3 429.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | 6 177.00 | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 200 833.00 | 207 749.00 | | 200 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 147.00 | 19 109.00 | | 21 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 612.00 | 4 384.00 | | 5 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 936.00 | 4 037.00 | | 15 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 577.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 4 006.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 862.00 | 207 881.00 | | 166 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 877.00 | 167 912.00 | | 155 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 445.00 | 241 456.00 | | 252 445.00 |