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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 12 906.00 | 86 093.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 499.00 | 12 989.00 | 210 509.00 | 223 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 700 821.00 | | 700 821.00 | 700 821.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 525.00 | | 703 525.00 | 703 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 025.00 | 12 989.00 | 914 035.00 | 927 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 416.00 | | 113 416.00 | 113 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 361 133.00 | 361 133.00 | | 361 133.00 |
DH Report à nouveau | 293 248.00 | 175 703.00 | | 293 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 817.00 | 117 544.00 | | 71 817.00 |
DL TOTAL (I) | 809 799.00 | 737 982.00 | | 809 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 807.00 | 102 692.00 | | 97 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | 2 401.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 585.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 649.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 235.00 | 109 329.00 | | 104 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 035.00 | 847 311.00 | | 914 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 12 118.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 478.00 | 158 251.00 | | 88 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 660.00 | 40 706.00 | | 16 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 817.00 | 117 544.00 | | 71 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 499.00 | | | 223 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 6 600.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 6 600.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 807.00 | 9 982.00 | 30 721.00 | 97 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 583.00 | 690 583.00 | | 690 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 280.00 | 703 280.00 | | 703 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 236.00 | 16 410.00 | 30 721.00 | 104 236.00 |