| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 741.00 | 1 741.00 | 120 000.00 | 121 741.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 319.00 | 1 741.00 | 200 578.00 | 202 319.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 438.00 | 114 473.00 | | 133 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | 33 966.00 | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 156 595.00 | 153 938.00 | | 156 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 202.00 | 8 682.00 | | 41 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 530.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 983.00 | 26 865.00 | | 43 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 578.00 | 180 804.00 | | 200 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 983.00 | 26 865.00 | | 43 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003.00 | 37 002.00 | | 22 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346.00 | 3 037.00 | | 4 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 656.00 | 33 966.00 | | 17 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |