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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 4 463.00 | 1 867.00 | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 6 537.00 | 392.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 672.00 | 21 901.00 | 8 771.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 913.00 | 15 109.00 | 65 805.00 | 80 913.00 |
BZ Autres créances | 142 359.00 | | 142 359.00 | 142 359.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 864.00 | 15 109.00 | 226 755.00 | 241 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 535.00 | 37 009.00 | 235 526.00 | 272 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 134.00 | 304 134.00 | | 304 134.00 |
DH Report à nouveau | -278 432.00 | -298 360.00 | | -278 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 19 928.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 31 792.00 | 25 702.00 | | 31 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 676.00 | 37 451.00 | | 39 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 55 546.00 | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 507.00 | 96 398.00 | | 102 507.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 734.00 | 189 394.00 | | 203 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 526.00 | 215 096.00 | | 235 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 676.00 | 37 451.00 | | 39 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 16 071.00 | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 46 071.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 696.00 | 23 214.00 | | 21 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 696.00 | 23 214.00 | | 21 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 675.00 | 22 857.00 | | -20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 510.00 | 1 041 885.00 | | 1 026 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 420.00 | 1 021 958.00 | | 1 020 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | 19 928.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 840.00 | 2 061.00 | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 410.00 | | 17 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 094.00 | | 985.00 | 16 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 094.00 | | 985.00 | 16 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 785.00 | 241 273.00 | 6 512.00 | 247 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |